单位(元)景顺长城养老目标日期2045五年持有期混合(FOF)(007274)资产负债表 |
报告期 |
2022/11/30 |
2022/11/25 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
资产 |
银行存款 |
42,420,502 |
38,665,346 |
1,652,691 |
1,123,684 |
结算备付金 |
27,461 |
27,455 |
4,989 |
23,793 |
存出保证金 |
2,663 |
2,662 |
1,181 |
1,515 |
交易性金融资产 |
- |
- |
47,116,500 |
50,986,094 |
其中:股票投资 |
- |
- |
2,596,141 |
3,348,079 |
基金投资 |
- |
- |
43,577,739 |
45,259,461 |
债券投资 |
- |
- |
942,621 |
2,378,554 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
2,294,129 |
6,138,177 |
323,090 |
1,644,388 |
应收利息 |
- |
- |
- |
30,361 |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
- |
123 |
1,983 |
149 |
其他资产 |
300 |
275 |
382 |
502 |
资产总计 |
44,745,055 |
44,834,039 |
49,100,817 |
53,810,486 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
- |
0 |
应付赎回款 |
- |
- |
- |
- |
应付管理人报酬 |
- |
14,366 |
15,168 |
16,551 |
应付托管费 |
- |
4,505 |
5,806 |
6,570 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
2,886 |
应交税费 |
- |
- |
- |
513 |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
- |
72,109 |
77,921 |
110,000 |
负债合计 |
- |
90,980 |
98,895 |
136,519 |
所有者权益 |
实收基金 |
39,135,417 |
39,135,417 |
38,995,020 |
38,211,872 |
未分配利润 |
5,609,637 |
5,607,641 |
10,006,902 |
15,462,095 |
所有者权益合计 |
44,745,055 |
44,743,059 |
49,001,922 |
53,673,966 |
负债和所有者权益总计 |
44,745,055 |
44,834,039 |
49,100,817 |
53,810,486 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。