单位(元)易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A(007247)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
5,041,104 |
3,576,406 |
5,842,164 |
2,857,197 |
结算备付金 |
- |
2,029 |
3,698 |
- |
存出保证金 |
1,063 |
1,946 |
3,696 |
2,853 |
交易性金融资产 |
103,478,100 |
119,897,678 |
113,408,318 |
121,907,049 |
其中:股票投资 |
- |
- |
- |
- |
基金投资 |
97,904,498 |
113,389,399 |
107,971,294 |
115,208,194 |
债券投资 |
5,573,603 |
6,508,279 |
5,437,023 |
6,698,856 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
3,000,000 |
- |
应收证券清算款 |
- |
- |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
459,230 |
63,884 |
3,573,141 |
60,275 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
108,979,498 |
123,541,942 |
125,831,017 |
124,827,373 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
3,000,000 |
- |
应付赎回款 |
760,246 |
125,456 |
210,118 |
781,019 |
应付管理人报酬 |
20,446 |
23,895 |
27,134 |
20,162 |
应付托管费 |
8,206 |
10,570 |
13,127 |
13,998 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
140,000 |
89,424 |
140,000 |
104,384 |
负债合计 |
928,898 |
249,344 |
3,390,379 |
919,562 |
所有者权益 |
实收基金 |
97,621,245 |
109,444,769 |
109,849,442 |
108,206,190 |
未分配利润 |
10,429,354 |
13,847,829 |
12,591,196 |
15,701,621 |
所有者权益合计 |
108,050,600 |
123,292,598 |
122,440,637 |
123,907,811 |
负债和所有者权益总计 |
108,979,498 |
123,541,942 |
125,831,017 |
124,827,373 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。