单位(元)富国中债1-5年农发行债券指数C(007198)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
36,094 |
15,998 |
8,987,840 |
766,800 |
结算备付金 |
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存出保证金 |
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交易性金融资产 |
4,005,380,205 |
562,981,661 |
802,342,411 |
607,275,244 |
其中:股票投资 |
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基金投资 |
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债券投资 |
4,005,380,205 |
562,981,661 |
802,342,411 |
607,275,244 |
资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
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89,013,822 |
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应收证券清算款 |
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应收利息 |
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应收股利 |
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应收申购款 |
50 |
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其他资产 |
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资产总计 |
4,005,416,350 |
562,997,659 |
900,344,073 |
608,042,044 |
负债 |
短期借款 |
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交易性金融负债 |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
476,364,648 |
137,528,163 |
- |
110,007,233 |
应付证券清算款 |
- |
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应付赎回款 |
21 |
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- |
745,751 |
应付管理人报酬 |
359,976 |
53,643 |
142,454 |
61,331 |
应付托管费 |
119,992 |
17,881 |
47,484 |
20,444 |
应付销售服务费 |
4 |
7 |
2 |
5 |
应付交易费用 |
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应交税费 |
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应付利息 |
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应付利润 |
- |
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其他负债 |
405,088 |
218,853 |
141,219 |
331,995 |
负债合计 |
477,249,729 |
137,818,547 |
331,160 |
111,166,760 |
所有者权益 |
实收基金 |
3,306,952,986 |
396,704,067 |
855,192,994 |
478,311,494 |
未分配利润 |
221,213,634 |
28,475,045 |
44,819,919 |
18,563,790 |
所有者权益合计 |
3,528,166,621 |
425,179,112 |
900,012,913 |
496,875,284 |
负债和所有者权益总计 |
4,005,416,350 |
562,997,659 |
900,344,073 |
608,042,044 |
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