单位(元)易方达中债1-3年国开行债券指数C(007170)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
1,036,979 |
987,261 |
1,157,592 |
1,034,985 |
结算备付金 |
- |
- |
- |
2,895,909 |
存出保证金 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融资产 |
6,513,121,919 |
4,282,077,839 |
5,609,637,430 |
3,508,857,677 |
其中:股票投资 |
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基金投资 |
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债券投资 |
6,513,121,919 |
4,282,077,839 |
5,609,637,430 |
3,508,857,677 |
资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
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132,039,584 |
应收证券清算款 |
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12,549,632 |
应收利息 |
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应收股利 |
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应收申购款 |
3,528,456 |
15,464,022 |
26,222,364 |
350,074,774 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
6,517,687,353 |
4,298,529,123 |
5,637,017,386 |
4,007,452,563 |
负债 |
短期借款 |
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交易性金融负债 |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
580,167,531 |
768,500,928 |
570,104,723 |
- |
应付证券清算款 |
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- |
应付赎回款 |
227,025 |
5,594 |
15,965 |
- |
应付管理人报酬 |
588,814 |
484,778 |
642,320 |
453,334 |
应付托管费 |
196,271 |
161,592 |
214,107 |
151,111 |
应付销售服务费 |
4,462 |
2,229 |
7,588 |
5,285 |
应付交易费用 |
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应交税费 |
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应付利息 |
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应付利润 |
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其他负债 |
645,543 |
579,328 |
664,027 |
724,191 |
负债合计 |
581,829,646 |
769,734,450 |
571,648,730 |
1,333,920 |
所有者权益 |
实收基金 |
5,856,808,795 |
3,460,964,118 |
5,013,552,449 |
3,952,832,185 |
未分配利润 |
79,048,911 |
67,830,555 |
51,816,207 |
53,286,457 |
所有者权益合计 |
5,935,857,707 |
3,528,794,673 |
5,065,368,656 |
4,006,118,642 |
负债和所有者权益总计 |
6,517,687,353 |
4,298,529,123 |
5,637,017,386 |
4,007,452,563 |
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