单位(元)前海开源沪港深聚瑞混合(007151)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
8,779,097 |
6,957,869 |
7,160,512 |
10,285,352 |
结算备付金 |
- |
- |
- |
7,186 |
存出保证金 |
- |
905 |
356 |
2,531 |
交易性金融资产 |
48,705,257 |
59,567,249 |
58,049,861 |
56,184,770 |
其中:股票投资 |
48,705,257 |
59,567,249 |
58,049,861 |
56,184,770 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
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资产支持证券投资 |
- |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
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应收证券清算款 |
- |
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- |
- |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
88,213 |
136,377 |
- |
220,709 |
应收申购款 |
536,000 |
20,934 |
46,028 |
281,195 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
58,108,566 |
66,683,334 |
65,256,756 |
66,981,743 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
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衍生金融负债 |
- |
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卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
10 |
13 |
12 |
11 |
应付赎回款 |
469,419 |
329,254 |
267,628 |
1,022,236 |
应付管理人报酬 |
57,806 |
81,728 |
82,315 |
79,582 |
应付托管费 |
9,634 |
13,621 |
13,719 |
13,264 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
- |
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应交税费 |
- |
- |
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- |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
184,197 |
115,241 |
149,641 |
124,826 |
负债合计 |
721,067 |
539,857 |
513,315 |
1,239,919 |
所有者权益 |
实收基金 |
54,662,467 |
55,018,167 |
56,010,775 |
53,244,838 |
未分配利润 |
2,725,033 |
11,125,310 |
8,732,666 |
12,496,986 |
所有者权益合计 |
57,387,499 |
66,143,477 |
64,743,441 |
65,741,824 |
负债和所有者权益总计 |
58,108,566 |
66,683,334 |
65,256,756 |
66,981,743 |
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