单位(元)国寿安保新蓝筹混合(007074)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
11,826,037 |
14,765,002 |
30,411,398 |
25,206,879 |
结算备付金 |
205,379 |
91,355 |
197,486 |
91,731 |
存出保证金 |
34,253 |
40,207 |
59,643 |
61,065 |
交易性金融资产 |
144,436,188 |
178,726,528 |
175,030,182 |
272,975,851 |
其中:股票投资 |
144,436,188 |
178,726,528 |
175,030,182 |
272,975,851 |
基金投资 |
- |
- |
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债券投资 |
- |
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资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
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应收证券清算款 |
- |
- |
319,736 |
9,547,885 |
应收利息 |
- |
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- |
应收股利 |
- |
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应收申购款 |
- |
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104,341 |
其他资产 |
- |
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- |
- |
资产总计 |
156,501,857 |
193,623,092 |
206,018,445 |
307,987,752 |
负债 |
短期借款 |
- |
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交易性金融负债 |
- |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
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应付证券清算款 |
29,425 |
33,200 |
942,379 |
- |
应付赎回款 |
29,042 |
9,451 |
18,013 |
3,853,500 |
应付管理人报酬 |
158,943 |
233,586 |
269,093 |
365,736 |
应付托管费 |
26,490 |
38,931 |
44,849 |
60,956 |
应付销售服务费 |
- |
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应付交易费用 |
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应交税费 |
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应付利息 |
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应付利润 |
- |
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其他负债 |
296,019 |
411,301 |
357,190 |
509,487 |
负债合计 |
539,919 |
726,469 |
1,631,524 |
4,789,678 |
所有者权益 |
实收基金 |
151,751,595 |
154,660,530 |
162,182,463 |
181,466,251 |
未分配利润 |
4,210,344 |
38,236,093 |
42,204,458 |
121,731,823 |
所有者权益合计 |
155,961,938 |
192,896,623 |
204,386,921 |
303,198,074 |
负债和所有者权益总计 |
156,501,857 |
193,623,092 |
206,018,445 |
307,987,752 |
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