单位(元)前海联合沪深300指数C(007039)资产负债表 |
报告期 |
2023/4/6 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
资产 |
银行存款 |
1,157,199 |
1,363,982 |
233,838 |
870,928 |
结算备付金 |
7,490 |
1,078 |
- |
3,993 |
存出保证金 |
334 |
159 |
412 |
719 |
交易性金融资产 |
14,770,679 |
13,794,953 |
17,005,337 |
17,923,456 |
其中:股票投资 |
14,770,679 |
13,794,953 |
16,185,432 |
17,005,278 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
819,905 |
918,178 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
147,241 |
- |
- |
6,911 |
应收利息 |
- |
- |
- |
20,508 |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
- |
27,626 |
15,922 |
9,792 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
16,082,943 |
15,187,797 |
17,255,509 |
18,836,307 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
1 |
- |
- |
应付赎回款 |
80,121 |
- |
68,052 |
129,219 |
应付管理人报酬 |
1,986 |
8,410 |
8,822 |
9,985 |
应付托管费 |
458 |
1,941 |
2,036 |
2,304 |
应付销售服务费 |
779 |
3,041 |
3,120 |
3,764 |
应付交易费用 |
1,394 |
- |
- |
3,492 |
应交税费 |
- |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
83,612 |
79,955 |
77,873 |
244,005 |
负债合计 |
168,354 |
93,348 |
159,903 |
392,769 |
所有者权益 |
实收基金 |
11,601,500 |
11,536,202 |
11,427,795 |
11,313,004 |
未分配利润 |
4,313,090 |
3,558,247 |
5,667,811 |
7,130,534 |
所有者权益合计 |
15,914,590 |
15,094,449 |
17,095,606 |
18,443,538 |
负债和所有者权益总计 |
16,082,943 |
15,187,797 |
17,255,509 |
18,836,307 |
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