单位(元)嘉合锦创优势精选混合(006992)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
5,317,600 |
4,179,716 |
6,313,626 |
180,699 |
结算备付金 |
143,663 |
- |
- |
- |
存出保证金 |
8,210 |
7,802 |
1,284 |
244 |
交易性金融资产 |
41,738,758 |
27,484,676 |
25,580,749 |
1,102,827 |
其中:股票投资 |
41,738,758 |
27,484,676 |
25,580,749 |
1,102,827 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
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资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
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应收证券清算款 |
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应收利息 |
- |
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应收股利 |
- |
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应收申购款 |
11 |
- |
10 |
120 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
47,208,243 |
31,672,194 |
31,895,669 |
1,283,890 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
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交易性金融负债 |
- |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
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应付证券清算款 |
- |
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应付赎回款 |
2,534 |
- |
- |
4,255 |
应付管理人报酬 |
47,397 |
38,353 |
34,736 |
1,857 |
应付托管费 |
3,950 |
2,557 |
2,316 |
124 |
应付销售服务费 |
- |
- |
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- |
应付交易费用 |
- |
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应交税费 |
- |
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应付利息 |
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应付利润 |
- |
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其他负债 |
182,240 |
68,997 |
45,929 |
15,025 |
负债合计 |
236,121 |
109,906 |
82,981 |
21,261 |
所有者权益 |
实收基金 |
35,300,336 |
20,970,898 |
21,070,843 |
758,954 |
未分配利润 |
11,671,786 |
10,591,390 |
10,741,845 |
503,675 |
所有者权益合计 |
46,972,122 |
31,562,288 |
31,812,688 |
1,262,629 |
负债和所有者权益总计 |
47,208,243 |
31,672,194 |
31,895,669 |
1,283,890 |
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