单位(元)南方中债7-10年国开行债券指数C(006962)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
1,434,760 |
2,628,730 |
560,410 |
9,850,425 |
结算备付金 |
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存出保证金 |
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交易性金融资产 |
494,689,344 |
298,981,564 |
268,085,748 |
195,831,874 |
其中:股票投资 |
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基金投资 |
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债券投资 |
494,689,344 |
298,981,564 |
268,085,748 |
195,831,874 |
资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
23,003,653 |
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应收证券清算款 |
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应收利息 |
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应收股利 |
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应收申购款 |
3,950,367 |
2,608,940 |
43,295 |
180,141 |
其他资产 |
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资产总计 |
523,078,124 |
304,219,234 |
268,689,453 |
205,862,440 |
负债 |
短期借款 |
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交易性金融负债 |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
78,029,782 |
37,505,036 |
51,513,364 |
16,002,089 |
应付证券清算款 |
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应付赎回款 |
1,988,668 |
666,732 |
1,105,968 |
357,373 |
应付管理人报酬 |
51,885 |
29,052 |
33,088 |
23,365 |
应付托管费 |
17,295 |
9,684 |
11,029 |
7,788 |
应付销售服务费 |
15,239 |
8,444 |
4,971 |
7,527 |
应付交易费用 |
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应交税费 |
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应付利息 |
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应付利润 |
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其他负债 |
112,813 |
119,257 |
100,061 |
114,093 |
负债合计 |
80,215,682 |
38,338,205 |
52,768,481 |
16,512,236 |
所有者权益 |
实收基金 |
351,455,735 |
215,328,542 |
180,356,840 |
161,572,878 |
未分配利润 |
91,406,707 |
50,552,486 |
35,564,132 |
27,777,326 |
所有者权益合计 |
442,862,442 |
265,881,029 |
215,920,972 |
189,350,204 |
负债和所有者权益总计 |
523,078,124 |
304,219,234 |
268,689,453 |
205,862,440 |
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