基金经理：卢贤海
| 单位净值:1.0345 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.1814 | 截止日期:2024/5/29 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:29.5亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)宝盈聚享定期开放债券(006946)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 800,026 | 2,380,461 | 994,385 | 2,045,804 |
| 结算备付金 | 137,001 | 81,278 | - | - |
| 存出保证金 | 13,496 | 33,975 | 4,495 | 36,190 |
| 交易性金融资产 | 3,809,922,841 | 3,808,489,831 | 3,614,956,769 | 4,401,229,520 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 3,809,922,841 | 3,798,133,559 | 3,589,773,092 | 4,401,229,520 |
| 资产支持证券投资 | - | 10,356,272 | 25,183,677 | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 3,810,873,364 | 3,810,985,546 | 3,615,955,649 | 4,403,311,514 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 886,536,123 | 918,085,181 | 734,131,781 | 980,178,904 |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 742,417 | 715,088 | 732,167 | 960,320 |
| 应付托管费 | 247,472 | 238,363 | 244,056 | 320,107 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 227,740 | 260,341 | 245,159 | 256,442 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 336,636 | 227,481 | 212,973 | 214,014 |
| 负债合计 | 888,090,388 | 919,526,454 | 735,566,135 | 981,929,786 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 2,851,485,753 | 2,851,484,954 | 2,851,484,869 | 3,350,689,921 |
| 未分配利润 | 71,297,224 | 39,974,138 | 28,904,645 | 70,691,806 |
| 所有者权益合计 | 2,922,782,976 | 2,891,459,091 | 2,880,389,514 | 3,421,381,727 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,810,873,364 | 3,810,985,546 | 3,615,955,649 | 4,403,311,514 |
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