单位(元)平安0-3年期政策性金融债债券C(006933)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
644,003 |
885,274 |
118,099 |
935,206 |
结算备付金 |
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存出保证金 |
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交易性金融资产 |
5,845,829,160 |
336,910,484 |
5,388,346,367 |
1,090,009,967 |
其中:股票投资 |
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基金投资 |
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债券投资 |
5,845,829,160 |
336,910,484 |
5,388,346,367 |
1,090,009,967 |
资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
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24,702,051 |
676,024,586 |
142,023,101 |
应收证券清算款 |
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应收利息 |
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应收股利 |
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应收申购款 |
10,212 |
418,018 |
2,441 |
3,122,411 |
其他资产 |
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资产总计 |
5,846,483,374 |
362,915,827 |
6,064,491,492 |
1,236,090,685 |
负债 |
短期借款 |
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交易性金融负债 |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
907,428,836 |
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应付证券清算款 |
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应付赎回款 |
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应付管理人报酬 |
1,219,213 |
81,045 |
955,820 |
398,405 |
应付托管费 |
406,404 |
27,015 |
318,607 |
132,802 |
应付销售服务费 |
152 |
1,058 |
4,397 |
1,150 |
应付交易费用 |
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应交税费 |
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应付利息 |
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应付利润 |
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其他负债 |
290,113 |
144,272 |
352,229 |
157,509 |
负债合计 |
909,344,718 |
253,390 |
1,631,052 |
689,865 |
所有者权益 |
实收基金 |
4,585,022,806 |
340,797,594 |
5,777,511,906 |
1,158,914,538 |
未分配利润 |
352,115,850 |
21,864,843 |
285,348,533 |
76,486,281 |
所有者权益合计 |
4,937,138,656 |
362,662,437 |
6,062,860,440 |
1,235,400,820 |
负债和所有者权益总计 |
5,846,483,374 |
362,915,827 |
6,064,491,492 |
1,236,090,685 |
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