基金经理：张帆
| 单位净值:1.3293 | 净值增长率:3.01% | 累计净值:1.3293 | 截止日期:2024/5/6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.84亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华夏科技成长股票(006868)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 38,514,300 | 37,780,741 | 52,351,930 | 52,945,144 |
| 结算备付金 | 317,023 | 492,969 | 187,270 | 399,306 |
| 存出保证金 | 54,822 | 64,975 | 68,047 | 184,806 |
| 交易性金融资产 | 366,904,023 | 416,025,767 | 452,940,592 | 496,646,821 |
| 其中：股票投资 | 366,646,603 | 412,161,555 | 449,537,629 | 493,091,390 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 257,420 | 3,864,212 | 3,402,963 | 3,555,432 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 160,254 | 247,111 | 3,132,287 | 23,788,782 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | 228,480 | - | - |
| 应收申购款 | 57,207 | 103,831 | 92,030 | 385,886 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 406,007,629 | 454,943,874 | 508,772,157 | 574,350,744 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 9 | 12 | 6 | - |
| 应付赎回款 | 326,082 | 134,236 | 1,217,935 | 2,230,004 |
| 应付管理人报酬 | 409,348 | 563,826 | 661,036 | 679,095 |
| 应付托管费 | 68,225 | 93,971 | 110,173 | 113,183 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 2 | 99 | 23 | 54 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 917,424 | 860,734 | 1,283,987 | 975,679 |
| 负债合计 | 1,721,090 | 1,652,878 | 3,273,161 | 3,998,015 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 294,947,123 | 301,273,413 | 313,867,217 | 324,148,514 |
| 未分配利润 | 109,339,416 | 152,017,583 | 191,631,779 | 246,204,215 |
| 所有者权益合计 | 404,286,539 | 453,290,996 | 505,498,996 | 570,352,729 |
| 负债和所有者权益总计 | 406,007,629 | 454,943,874 | 508,772,157 | 574,350,744 |
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