单位(元)人保鑫泽纯债C(006855)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
695,701 |
381,788 |
1,386,556 |
512,766 |
结算备付金 |
118,630 |
285,737 |
- |
166,041 |
存出保证金 |
8,003 |
2,839 |
1,537 |
2,149 |
交易性金融资产 |
63,834,756 |
64,695,619 |
63,099,354 |
63,929,947 |
其中:股票投资 |
- |
- |
- |
- |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
63,834,756 |
64,695,619 |
63,099,354 |
63,929,947 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
1,000,157 |
800,000 |
- |
应收证券清算款 |
316,865 |
- |
- |
300,042 |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
- |
100 |
584,248 |
10 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
64,973,956 |
66,366,241 |
65,871,695 |
64,910,954 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
243,850 |
158,806 |
- |
应付赎回款 |
11 |
11,608 |
- |
3,426 |
应付管理人报酬 |
16,469 |
16,271 |
16,563 |
15,996 |
应付托管费 |
5,490 |
5,424 |
5,521 |
5,332 |
应付销售服务费 |
13 |
30 |
22 |
26 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
770 |
2,879 |
3,640 |
3,623 |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
22,496 |
54,241 |
19,000 |
59,699 |
负债合计 |
45,250 |
334,303 |
203,552 |
88,102 |
所有者权益 |
实收基金 |
60,269,590 |
60,770,524 |
60,933,494 |
60,525,090 |
未分配利润 |
4,659,116 |
5,261,413 |
4,734,648 |
4,297,763 |
所有者权益合计 |
64,928,706 |
66,031,938 |
65,668,143 |
64,822,852 |
负债和所有者权益总计 |
64,973,956 |
66,366,241 |
65,871,695 |
64,910,954 |
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