单位(元)博时中债5-10农发行C(006849)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
4,177,445 |
3,243,843 |
727,566 |
640,932 |
结算备付金 |
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存出保证金 |
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交易性金融资产 |
99,310,039 |
94,196,553 |
452,863,918 |
395,118,332 |
其中:股票投资 |
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基金投资 |
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债券投资 |
99,310,039 |
94,196,553 |
452,863,918 |
395,118,332 |
资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
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应收证券清算款 |
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应收利息 |
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应收股利 |
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应收申购款 |
1,146,613 |
455,788 |
9,674 |
44,111 |
其他资产 |
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资产总计 |
104,634,097 |
97,896,184 |
453,601,158 |
395,803,374 |
负债 |
短期借款 |
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交易性金融负债 |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
25,111,886 |
14,064,036 |
102,116,326 |
56,011,507 |
应付证券清算款 |
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应付赎回款 |
144,978 |
185,534 |
1,385,105 |
1,399,202 |
应付管理人报酬 |
9,523 |
10,010 |
45,171 |
41,946 |
应付托管费 |
3,174 |
3,337 |
15,057 |
13,982 |
应付销售服务费 |
1,295 |
1,894 |
1,951 |
809 |
应付交易费用 |
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应交税费 |
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应付利息 |
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应付利润 |
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其他负债 |
145,921 |
107,817 |
112,743 |
169,653 |
负债合计 |
25,416,776 |
14,372,628 |
103,676,354 |
57,637,100 |
所有者权益 |
实收基金 |
74,498,250 |
79,501,259 |
338,981,539 |
329,566,898 |
未分配利润 |
4,719,072 |
4,022,298 |
10,943,265 |
8,599,376 |
所有者权益合计 |
79,217,321 |
83,523,556 |
349,924,803 |
338,166,274 |
负债和所有者权益总计 |
104,634,097 |
97,896,184 |
453,601,158 |
395,803,374 |
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