基金经理：易芳菲
| 单位净值:1.0731 | 净值增长率:0.09% | 累计净值:1.1967 | 截止日期:2024/4/19 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.01亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)福建国有企业债6个月定期开放债券C(006847)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 2,641,305 | 2,078,522 | 1,660,244 | 6,769,724 |
| 结算备付金 | 8,894,624 | 22,287,375 | 14,675,406 | 6,151,535 |
| 存出保证金 | 53,778 | 86,082 | 134,293 | 21,982 |
| 交易性金融资产 | 953,370,506 | 1,222,276,051 | 2,350,287,649 | 688,340,848 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 953,370,506 | 1,222,276,051 | 2,350,287,649 | 688,340,848 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 3,908,467 | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 968,868,680 | 1,246,728,031 | 2,366,757,592 | 701,284,089 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 406,298,743 | 517,727,235 | 762,997,263 | 219,189,636 |
| 应付证券清算款 | - | - | 875,026 | 113,675 |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 142,538 | 180,403 | 547,243 | 159,248 |
| 应付托管费 | 38,010 | 48,107 | 136,811 | 39,812 |
| 应付销售服务费 | 313 | 303 | 309 | 1,209 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 73,702 | 73,670 | 128,966 | 45,936 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 202,750 | 105,727 | 200,200 | 272,155 |
| 负债合计 | 406,756,055 | 518,135,445 | 764,885,817 | 219,821,671 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 524,291,229 | 687,011,061 | 1,537,833,665 | 457,051,038 |
| 未分配利润 | 37,821,397 | 41,581,525 | 64,038,110 | 24,411,380 |
| 所有者权益合计 | 562,112,625 | 728,592,586 | 1,601,871,775 | 481,462,418 |
| 负债和所有者权益总计 | 968,868,680 | 1,246,728,031 | 2,366,757,592 | 701,284,089 |
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