基金经理：
| 单位净值:1.1217 | 累计净值:1.1217 | 截止日期:2021/4/30 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.02亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)东兴核心成长混合C(006755)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2021/4/26 | 2021/4/14 | 2020/12/31 | 2020/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 3,017,147 | 1,426,260 | 1,230,272 | 14,194,518 |
| 结算备付金 | 29,747 | 29,747 | 8,588 | 177,778 |
| 存出保证金 | 4,324 | 4,324 | 42,239 | 28,870 |
| 交易性金融资产 | - | 1,691,550 | 8,061,792 | 130,731,490 |
| 其中：股票投资 | - | 1,691,550 | 8,061,792 | 125,723,990 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | 5,007,500 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | 14,000,000 |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | 1,457 | 739 | 338 | 163,292 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | 10,847 | 597 | 10,000 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 3,052,674 | 3,163,467 | 9,343,826 | 159,305,948 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | 3,647,182 |
| 应付赎回款 | - | 16,499 | 69,688 | 3,627 |
| 应付管理人报酬 | - | 1,903 | 12,582 | 186,264 |
| 应付托管费 | - | 127 | 839 | 12,418 |
| 应付销售服务费 | - | 447 | 2,090 | 37,529 |
| 应付交易费用 | - | 10,055 | 7,413 | 7,086 |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 79 | 65,040 | 79,302 | 119,371 |
| 负债合计 | 79 | 94,070 | 171,914 | 4,013,476 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 2,694,390 | 2,709,343 | 7,617,096 | 169,902,170 |
| 未分配利润 | 358,206 | 360,053 | 1,554,816 | -14,609,698 |
| 所有者权益合计 | 3,052,596 | 3,069,397 | 9,171,912 | 155,292,472 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,052,674 | 3,163,467 | 9,343,826 | 159,305,948 |
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