单位(元)国联央视财经50ETF联接A(006743)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
2,018,268 |
2,210,360 |
2,637,746 |
3,142,947 |
结算备付金 |
- |
- |
1,110 |
4,733 |
存出保证金 |
455 |
650 |
440 |
823 |
交易性金融资产 |
23,357,037 |
26,370,703 |
28,195,886 |
30,414,348 |
其中:股票投资 |
- |
- |
- |
- |
基金投资 |
23,357,037 |
26,370,703 |
28,195,886 |
30,414,348 |
债券投资 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
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衍生金融资产 |
- |
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买入返售金融资产 |
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应收证券清算款 |
- |
- |
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- |
应收利息 |
- |
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应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
40,946 |
13,203 |
24,940 |
45,175 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
25,416,706 |
28,594,916 |
30,860,122 |
33,608,026 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
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- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
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应付证券清算款 |
- |
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- |
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应付赎回款 |
47,913 |
45,277 |
147,994 |
491,324 |
应付管理人报酬 |
796 |
848 |
1,155 |
1,080 |
应付托管费 |
159 |
170 |
231 |
216 |
应付销售服务费 |
2,180 |
2,440 |
2,902 |
2,949 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
52,147 |
23,790 |
92,875 |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
20,281 |
35,664 |
20,428 |
35,783 |
负债合计 |
71,329 |
136,545 |
196,501 |
624,226 |
所有者权益 |
实收基金 |
20,796,515 |
22,084,390 |
24,536,784 |
24,700,772 |
未分配利润 |
4,548,862 |
6,373,981 |
6,126,838 |
8,283,027 |
所有者权益合计 |
25,345,377 |
28,458,371 |
30,663,621 |
32,983,800 |
负债和所有者权益总计 |
25,416,706 |
28,594,916 |
30,860,122 |
33,608,026 |
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