单位(元)农银汇理稳进多因子股票(006726)资产负债表 |
报告期 |
2020/6/24 |
2019/12/31 |
2019/6/30 |
资产 |
银行存款 |
1,756,298 |
4,908,947 |
6,727,714 |
结算备付金 |
87,144 |
197,508 |
703,691 |
存出保证金 |
10,925 |
21,293 |
74,737 |
交易性金融资产 |
11,370,788 |
38,210,584 |
101,438,779 |
其中:股票投资 |
11,370,788 |
38,210,584 |
101,438,779 |
基金投资 |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
197,109 |
49,272 |
应收利息 |
115 |
658 |
1,545 |
应收股利 |
- |
- |
- |
应收申购款 |
- |
220 |
799 |
其他资产 |
- |
- |
- |
资产总计 |
13,225,270 |
43,536,317 |
108,996,537 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
549 |
846 |
- |
应付赎回款 |
1,095,899 |
2,923,530 |
710,865 |
应付管理人报酬 |
18,674 |
57,906 |
130,513 |
应付托管费 |
3,112 |
9,651 |
21,752 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
51,646 |
104,868 |
413,370 |
应交税费 |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
其他负债 |
55,141 |
180,524 |
96,871 |
负债合计 |
1,225,021 |
3,277,325 |
1,373,371 |
所有者权益 |
实收基金 |
9,748,683 |
35,180,025 |
105,532,752 |
未分配利润 |
2,251,566 |
5,078,967 |
2,090,413 |
所有者权益合计 |
12,000,249 |
40,258,992 |
107,623,165 |
负债和所有者权益总计 |
13,225,270 |
43,536,317 |
108,996,537 |
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