基金经理：
| 单位净值:1.0437 | 净值增长率:0.06% | 累计净值:1.0437 | 截止日期:2019/10/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.09亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)工银聚盈混合A(006709)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2019/10/31 | 2019/6/30 | ||
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 37,028,148 | 19,033,424 | ||
| 结算备付金 | 346,871 | 2,240,833 | ||
| 存出保证金 | 99,257 | 10,223 | ||
| 交易性金融资产 | 1,207,506 | 39,279,996 | ||
| 其中：股票投资 | 7,626 | 5,165,081 | ||
| 基金投资 | - | - | ||
| 债券投资 | 1,199,880 | 34,114,915 | ||
| 资产支持证券投资 | - | - | ||
| 衍生金融资产 | - | - | ||
| 买入返售金融资产 | 15,000,000 | 13,000,000 | ||
| 应收证券清算款 | - | - | ||
| 应收利息 | 32,356 | 318,806 | ||
| 应收股利 | - | - | ||
| 应收申购款 | - | 80 | ||
| 其他资产 | - | - | ||
| 资产总计 | 53,714,138 | 73,883,362 | ||
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | ||
| 交易性金融负债 | - | - | ||
| 衍生金融负债 | - | - | ||
| 卖出回购金融资产款 | - | - | ||
| 应付证券清算款 | 15,000,000 | 16,025,784 | ||
| 应付赎回款 | 4,208,812 | 130,645 | ||
| 应付管理人报酬 | 28,215 | 40,157 | ||
| 应付托管费 | 7,054 | 10,039 | ||
| 应付销售服务费 | 15,269 | 22,437 | ||
| 应付交易费用 | 5,030 | 5,929 | ||
| 应交税费 | - | 1,720 | ||
| 应付利息 | - | - | ||
| 应付利润 | - | - | ||
| 其他负债 | 97,560 | 86,984 | ||
| 负债合计 | 19,362,272 | 16,323,695 | ||
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 33,060,962 | 56,997,613 | ||
| 未分配利润 | 1,290,904 | 562,054 | ||
| 所有者权益合计 | 34,351,866 | 57,559,667 | ||
| 负债和所有者权益总计 | 53,714,138 | 73,883,362 | ||
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