单位(元)国富恒嘉短债债券A(006702)资产负债表 |
报告期 |
2021/6/7 |
2020/12/31 |
2020/6/30 |
2019/12/31 |
资产 |
银行存款 |
5,962 |
16,011 |
5,638 |
4,481 |
结算备付金 |
3,361 |
6,405 |
944 |
98,328 |
存出保证金 |
82 |
107 |
545 |
1,596 |
交易性金融资产 |
98,020 |
770,642 |
2,008,353 |
4,821,012 |
其中:股票投资 |
- |
- |
- |
- |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
98,020 |
770,642 |
2,008,353 |
4,821,012 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
11,000 |
110,000 |
200,000 |
1,000,000 |
应收证券清算款 |
1 |
100,048 |
9,025 |
1,135,389 |
应收利息 |
1,910 |
16,132 |
43,675 |
107,307 |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
- |
2,210 |
- |
400 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
120,335 |
1,021,556 |
2,268,180 |
7,168,513 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
109,000 |
- |
32,121 |
应付赎回款 |
39 |
111 |
30 |
1,016,977 |
应付管理人报酬 |
6 |
137 |
464 |
1,603 |
应付托管费 |
3 |
55 |
185 |
641 |
应付销售服务费 |
5 |
96 |
222 |
402 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
28 |
97 |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
8,657 |
20,000 |
17,919 |
195,000 |
负债合计 |
8,710 |
129,427 |
18,917 |
1,246,744 |
所有者权益 |
实收基金 |
111,173 |
868,510 |
2,210,460 |
5,805,999 |
未分配利润 |
452 |
23,620 |
38,803 |
115,770 |
所有者权益合计 |
111,625 |
892,130 |
2,249,263 |
5,921,769 |
负债和所有者权益总计 |
120,335 |
1,021,556 |
2,268,180 |
7,168,513 |
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