单位(元)泰达宏利添利债券A(006690)资产负债表 |
报告期 |
2020/2/28 |
2019/12/31 |
2019/6/30 |
资产 |
银行存款 |
2,206,576 |
9,144,142 |
418,071 |
结算备付金 |
1,171,347 |
3,029,488 |
1,337,947 |
存出保证金 |
14,976 |
8,388 |
13,059 |
交易性金融资产 |
- |
212,548,500 |
315,808,534 |
其中:股票投资 |
- |
- |
- |
基金投资 |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
212,548,500 |
315,808,534 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
- |
- |
应收利息 |
17,416 |
3,889,773 |
4,310,027 |
应收股利 |
- |
- |
- |
应收申购款 |
21,510 |
- |
- |
其他资产 |
- |
- |
- |
资产总计 |
3,431,825 |
228,620,291 |
321,887,638 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
20,089,770 |
118,109,491 |
应付证券清算款 |
- |
- |
14,620 |
应付赎回款 |
316,483 |
- |
- |
应付管理人报酬 |
58,088 |
105,820 |
100,162 |
应付托管费 |
9,681 |
17,637 |
16,694 |
应付销售服务费 |
2,029 |
4,265 |
4,042 |
应付交易费用 |
- |
6,302 |
6,214 |
应交税费 |
2,273 |
28,511 |
28,537 |
应付利息 |
- |
10,347 |
89,234 |
应付利润 |
- |
- |
- |
其他负债 |
2,654,098 |
130,000 |
58,597 |
负债合计 |
3,042,652 |
20,392,651 |
118,427,591 |
所有者权益 |
实收基金 |
373,930 |
200,833,286 |
200,833,286 |
未分配利润 |
15,243 |
7,394,354 |
2,626,761 |
所有者权益合计 |
389,173 |
208,227,640 |
203,460,047 |
负债和所有者权益总计 |
3,431,825 |
228,620,291 |
321,887,638 |
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