单位(元)方正富邦信泓混合A(006689)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
227,088 |
223,825 |
381,755 |
238,496 |
结算备付金 |
- |
16,545 |
19,092 |
14,214 |
存出保证金 |
1,428 |
2,203 |
2,071 |
5,915 |
交易性金融资产 |
2,753,970 |
3,386,718 |
2,193,634 |
3,242,102 |
其中:股票投资 |
2,753,970 |
3,285,599 |
2,193,634 |
3,242,102 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
101,119 |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
90,671 |
162,601 |
- |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
200 |
10,823 |
9,281 |
185,428 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
2,982,686 |
3,730,785 |
2,768,434 |
3,686,156 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
35,955 |
- |
144,867 |
应付赎回款 |
8,672 |
18 |
69,151 |
45,477 |
应付管理人报酬 |
1,991 |
2,299 |
1,908 |
1,832 |
应付托管费 |
498 |
718 |
596 |
573 |
应付销售服务费 |
72 |
95 |
66 |
61 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
14,520 |
22,624 |
33,052 |
30,721 |
负债合计 |
25,752 |
61,710 |
104,774 |
223,531 |
所有者权益 |
实收基金 |
4,911,348 |
5,266,255 |
3,396,620 |
3,529,472 |
未分配利润 |
-1,954,414 |
-1,597,180 |
-732,959 |
-66,847 |
所有者权益合计 |
2,956,934 |
3,669,075 |
2,663,660 |
3,462,625 |
负债和所有者权益总计 |
2,982,686 |
3,730,785 |
2,768,434 |
3,686,156 |
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