基金经理：杨思亮
| 单位净值:1.3850 | 净值增长率:0.57% | 累计净值:1.3850 | 截止日期:2024/4/26 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.75亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)宝盈品牌消费股票A(006675)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 5,423,170 | 5,513,746 | 3,333,942 | 2,821,372 |
| 结算备付金 | 5,361 | 3,101 | 966,098 | 7,823 |
| 存出保证金 | 3,151 | 4,841 | 3,590 | 7,792 |
| 交易性金融资产 | 23,151,405 | 24,718,877 | 28,683,953 | 32,997,427 |
| 其中：股票投资 | 23,151,405 | 24,718,877 | 28,683,953 | 32,997,427 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | 190,528 | - | 137,266 |
| 应收申购款 | 156,144 | 5,343 | 28,602 | 105,699 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 28,739,231 | 30,436,436 | 33,016,185 | 36,077,379 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 348,144 | 122,138 | 3 | 2 |
| 应付赎回款 | 141,762 | 10,394 | 195,944 | 1,049,425 |
| 应付管理人报酬 | 28,170 | 37,118 | 41,046 | 41,867 |
| 应付托管费 | 4,695 | 6,186 | 6,841 | 6,978 |
| 应付销售服务费 | 7,422 | 8,195 | 9,918 | 10,274 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 41,447 | 53,836 | 53,400 | 54,772 |
| 负债合计 | 571,640 | 237,866 | 307,152 | 1,163,318 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 22,189,496 | 23,584,135 | 26,573,274 | 26,398,918 |
| 未分配利润 | 5,978,094 | 6,614,435 | 6,135,759 | 8,515,142 |
| 所有者权益合计 | 28,167,590 | 30,198,570 | 32,709,033 | 34,914,060 |
| 负债和所有者权益总计 | 28,739,231 | 30,436,436 | 33,016,185 | 36,077,379 |
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