单位(元)浙商丰盈六个月定期开放债券(006628)资产负债表 |
报告期 |
2020/6/18 |
2019/12/31 |
资产 |
银行存款 |
127,482 |
286,554 |
结算备付金 |
- |
- |
存出保证金 |
2,102 |
38,905 |
交易性金融资产 |
- |
343,305,200 |
其中:股票投资 |
- |
- |
基金投资 |
- |
- |
债券投资 |
- |
343,305,200 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
应收证券清算款 |
825,910 |
- |
应收利息 |
334 |
5,583,739 |
应收股利 |
- |
- |
应收申购款 |
- |
- |
其他资产 |
- |
- |
资产总计 |
955,827 |
349,214,398 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
43,554,615 |
应付证券清算款 |
- |
- |
应付赎回款 |
- |
- |
应付管理人报酬 |
134 |
77,575 |
应付托管费 |
45 |
25,858 |
应付销售服务费 |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
10,644 |
应交税费 |
- |
- |
应付利息 |
- |
8,054 |
应付利润 |
- |
- |
其他负债 |
694,895 |
155,164 |
负债合计 |
695,074 |
43,831,911 |
所有者权益 |
实收基金 |
258,355 |
300,830,978 |
未分配利润 |
2,398 |
4,551,509 |
所有者权益合计 |
260,754 |
305,382,487 |
负债和所有者权益总计 |
955,827 |
349,214,398 |
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