单位(元)中信保诚景泰债券A(006583)资产负债表 |
报告期 |
2022/9/27 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
2021/6/30 |
资产 |
银行存款 |
5,724,379 |
253,825 |
174,913 |
268,957 |
结算备付金 |
43,928 |
4,863 |
9,233 |
6,036 |
存出保证金 |
1,300 |
203 |
832 |
318 |
交易性金融资产 |
- |
5,629,945 |
7,154,814 |
4,374,128 |
其中:股票投资 |
- |
- |
- |
- |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
5,629,945 |
7,154,814 |
4,374,128 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
99,706 |
50,598 |
- |
应收利息 |
- |
- |
115,344 |
62,835 |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
- |
- |
25,079 |
- |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
5,769,606 |
5,988,542 |
7,530,813 |
4,712,274 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
21,153 |
- |
- |
应付赎回款 |
50,088 |
- |
94,751 |
- |
应付管理人报酬 |
5,284 |
2,936 |
3,911 |
2,299 |
应付托管费 |
1,761 |
979 |
1,304 |
766 |
应付销售服务费 |
1,890 |
274 |
827 |
97 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
4 |
7 |
14 |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
9,300 |
9,300 |
9,300 |
9,300 |
负债合计 |
68,324 |
34,645 |
110,099 |
12,476 |
所有者权益 |
实收基金 |
4,711,197 |
4,999,984 |
6,235,212 |
4,166,269 |
未分配利润 |
990,086 |
953,913 |
1,185,502 |
533,528 |
所有者权益合计 |
5,701,283 |
5,953,897 |
7,420,714 |
4,699,797 |
负债和所有者权益总计 |
5,769,606 |
5,988,542 |
7,530,813 |
4,712,274 |
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