单位(元)人保行业轮动混合A(006573)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
1,972 |
5,568,547 |
18,533,228 |
18,365,426 |
结算备付金 |
522,387 |
269,697 |
548,383 |
405,994 |
存出保证金 |
23,894 |
24,364 |
31,403 |
42,347 |
交易性金融资产 |
53,190,629 |
63,597,313 |
69,637,933 |
84,443,074 |
其中:股票投资 |
50,249,457 |
63,597,313 |
69,637,933 |
84,443,074 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
2,941,172 |
- |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
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衍生金融资产 |
- |
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- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
78,685 |
1,231,670 |
- |
4,746,341 |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
30 |
120 |
308 |
2,500 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
53,817,596 |
70,691,711 |
88,751,256 |
108,005,682 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
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衍生金融负债 |
- |
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- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
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应付证券清算款 |
53,767 |
- |
988,776 |
5,284,476 |
应付赎回款 |
614 |
1,075 |
138 |
7,073 |
应付管理人报酬 |
54,523 |
86,809 |
112,636 |
120,456 |
应付托管费 |
9,087 |
14,468 |
18,773 |
20,076 |
应付销售服务费 |
87 |
108 |
6,885 |
7,390 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
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- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
357,094 |
219,652 |
361,232 |
312,211 |
负债合计 |
475,173 |
322,112 |
1,488,440 |
5,751,682 |
所有者权益 |
实收基金 |
50,723,422 |
50,741,730 |
62,254,736 |
62,279,763 |
未分配利润 |
2,619,001 |
19,627,869 |
25,008,080 |
39,974,238 |
所有者权益合计 |
53,342,423 |
70,369,599 |
87,262,816 |
102,254,000 |
负债和所有者权益总计 |
53,817,596 |
70,691,711 |
88,751,256 |
108,005,682 |
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