基金经理：梁溥森
| 单位净值:1.2152 | 净值增长率:0.46% | 累计净值:1.3152 | 截止日期:2024/5/20 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.35亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)前海开源MSCI中国A股指数C(006525)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 3,747,072 | 2,739,282 | 728,619 | 530,041 |
| 结算备付金 | 262,790 | 161,238 | 98,989 | 705 |
| 存出保证金 | 132,870 | 153,688 | 3,046 | 680 |
| 交易性金融资产 | 44,007,867 | 49,461,485 | 25,175,886 | 11,094,064 |
| 其中：股票投资 | 42,397,540 | 47,944,696 | 24,465,897 | 10,692,219 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 1,610,327 | 1,516,789 | 709,989 | 401,845 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 47,685 | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 2,383 | 103,988 | 38,549 | 51,043 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 48,200,668 | 52,619,680 | 26,045,088 | 11,676,533 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 47,087 | 332,127 | 1,000 | - |
| 应付赎回款 | 2,544,148 | 34 | 20,181 | 124,112 |
| 应付管理人报酬 | 20,587 | 20,979 | 11,562 | 4,509 |
| 应付托管费 | 4,117 | 4,196 | 2,312 | 902 |
| 应付销售服务费 | 6,183 | 6,178 | 3,049 | 858 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 121,728 | 73,922 | 48,642 | 46,700 |
| 负债合计 | 2,743,852 | 437,435 | 86,746 | 177,081 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 39,669,476 | 41,172,798 | 20,106,316 | 7,746,863 |
| 未分配利润 | 5,787,339 | 11,009,448 | 5,852,026 | 3,752,589 |
| 所有者权益合计 | 45,456,816 | 52,182,246 | 25,958,342 | 11,499,452 |
| 负债和所有者权益总计 | 48,200,668 | 52,619,680 | 26,045,088 | 11,676,533 |
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