基金经理：张蕙显
| 单位净值:1.0956 | 净值增长率:0.07% | 累计净值:1.1674 | 截止日期:2024/5/7 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:15.4亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国联安增盈债券A(006509)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 249,118 | 22,539 | 893,734 | 67,321,821 |
| 结算备付金 | 75,037 | - | - | 6,870 |
| 存出保证金 | 5,065 | - | 17,828 | 1,578 |
| 交易性金融资产 | 1,534,719,686 | 1,596,233,336 | 1,518,523,296 | 1,433,835,859 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 1,534,719,686 | 1,596,233,336 | 1,518,523,296 | 1,433,835,859 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | 66,000,000 |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 1,535,048,905 | 1,596,255,875 | 1,519,434,858 | 1,567,166,126 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 25,013,517 | 90,027,473 | 32,929,162 | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | 66,000,000 |
| 应付赎回款 | - | - | - | 10 |
| 应付管理人报酬 | 385,271 | 375,177 | 378,576 | 646,286 |
| 应付托管费 | 128,424 | 125,059 | 126,192 | 215,429 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 143,602 | 170,439 | 173,545 | 11,882 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 224,911 | 124,993 | 232,042 | 89,760 |
| 负债合计 | 25,895,723 | 90,823,141 | 33,839,517 | 66,963,367 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 1,405,285,185 | 1,405,285,193 | 1,405,285,369 | 1,405,346,007 |
| 未分配利润 | 103,867,997 | 100,147,541 | 80,309,971 | 94,856,753 |
| 所有者权益合计 | 1,509,153,182 | 1,505,432,734 | 1,485,595,340 | 1,500,202,760 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,535,048,905 | 1,596,255,875 | 1,519,434,858 | 1,567,166,126 |
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