基金经理：郑鹏
| 单位净值:0.2200 | 净值增长率:0.32% | 累计净值:0.2200 | 截止日期:2024/5/20 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.06亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华夏海外聚享混合发起式(QDII)A现汇(006446)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 3,083,407 | 3,407,505 | 3,244,164 | 4,326,604 |
| 结算备付金 | - | - | - | - |
| 存出保证金 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 34,912,075 | 34,074,498 | 36,585,892 | 34,640,010 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | 32,508,660 | 31,030,548 | 32,951,159 | 32,169,116 |
| 债券投资 | 2,403,415 | 3,043,950 | 3,634,732 | 2,470,894 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | 102,092 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 70,277 | 149,184 | 74,288 | 111,388 |
| 应收申购款 | 658,961 | 24,222 | 34,920 | 87,831 |
| 其他资产 | 1,062,405 | - | - | - |
| 资产总计 | 39,787,124 | 37,655,410 | 39,939,264 | 39,267,925 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 225,207 | 115,334 | 22,966 | 270,530 |
| 应付管理人报酬 | 39,252 | 36,636 | 41,018 | 39,660 |
| 应付托管费 | 8,178 | 7,633 | 8,545 | 8,263 |
| 应付销售服务费 | 1,400 | 944 | 1,121 | 1,135 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 24,474 | 659 | 487 | 273 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 90,046 | 44,654 | 90,004 | 44,727 |
| 负债合计 | 388,557 | 205,859 | 164,142 | 364,588 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 26,753,954 | 25,904,487 | 28,905,305 | 29,732,707 |
| 未分配利润 | 12,644,613 | 11,545,063 | 10,869,817 | 9,170,630 |
| 所有者权益合计 | 39,398,567 | 37,449,550 | 39,775,122 | 38,903,337 |
| 负债和所有者权益总计 | 39,787,124 | 37,655,410 | 39,939,264 | 39,267,925 |
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