单位(元)富国中债-1-3年国开行债券指数A(006409)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
506,309 |
445,759 |
183,652 |
144,150 |
结算备付金 |
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存出保证金 |
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交易性金融资产 |
467,918,855 |
527,714,404 |
649,660,671 |
978,521,942 |
其中:股票投资 |
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基金投资 |
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债券投资 |
467,918,855 |
527,714,404 |
649,660,671 |
978,521,942 |
资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
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应收证券清算款 |
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应收利息 |
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应收股利 |
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应收申购款 |
10,006 |
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其他资产 |
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资产总计 |
468,435,170 |
528,160,163 |
649,844,323 |
978,666,093 |
负债 |
短期借款 |
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交易性金融负债 |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
102,020,871 |
113,006,640 |
141,523,054 |
97,205,672 |
应付证券清算款 |
- |
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应付赎回款 |
10 |
- |
1,023 |
- |
应付管理人报酬 |
54,866 |
57,681 |
93,921 |
149,472 |
应付托管费 |
18,289 |
19,227 |
23,480 |
37,368 |
应付销售服务费 |
37 |
7 |
15 |
92 |
应付交易费用 |
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应交税费 |
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应付利息 |
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应付利润 |
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其他负债 |
221,569 |
259,827 |
262,507 |
272,863 |
负债合计 |
102,315,641 |
113,343,382 |
141,904,000 |
97,665,467 |
所有者权益 |
实收基金 |
346,385,908 |
397,716,371 |
495,125,560 |
851,315,740 |
未分配利润 |
19,733,621 |
17,100,409 |
12,814,762 |
29,684,886 |
所有者权益合计 |
366,119,529 |
414,816,780 |
507,940,323 |
881,000,626 |
负债和所有者权益总计 |
468,435,170 |
528,160,163 |
649,844,323 |
978,666,093 |
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