单位(元)银华MSCI中国A股ETF发起式联接A(006339)资产负债表 |
报告期 |
2022/6/16 |
2021/12/31 |
2021/6/30 |
2020/12/31 |
资产 |
银行存款 |
2,695,464 |
5,551,950 |
1,954,854 |
1,928,845 |
结算备付金 |
22,801 |
- |
- |
- |
存出保证金 |
4,952 |
3,454 |
411 |
2,498 |
交易性金融资产 |
25,162,637 |
38,248,801 |
30,954,048 |
31,465,577 |
其中:股票投资 |
- |
- |
- |
- |
基金投资 |
- |
38,248,801 |
30,903,948 |
31,414,982 |
债券投资 |
- |
- |
50,100 |
50,595 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
693,472 |
- |
- |
- |
应收利息 |
- |
420 |
1,055 |
1,108 |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
- |
1,447,603 |
12,010 |
10,669 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
28,579,326 |
45,252,228 |
32,922,377 |
33,408,697 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
2,371,392 |
- |
- |
应付赎回款 |
1,745,903 |
1,369,799 |
76,051 |
10,099 |
应付管理人报酬 |
520 |
1,111 |
692 |
785 |
应付托管费 |
104 |
222 |
138 |
157 |
应付销售服务费 |
421 |
538 |
128 |
109 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
26,026 |
- |
2,884 |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
23,625 |
100,000 |
47,136 |
95,018 |
负债合计 |
1,796,599 |
3,843,063 |
127,030 |
106,168 |
所有者权益 |
实收基金 |
18,987,436 |
25,756,952 |
20,314,292 |
21,984,036 |
未分配利润 |
7,795,291 |
15,652,212 |
12,481,056 |
11,318,494 |
所有者权益合计 |
26,782,727 |
41,409,165 |
32,795,347 |
33,302,529 |
负债和所有者权益总计 |
28,579,326 |
45,252,228 |
32,922,377 |
33,408,697 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。