基金经理：王慧
| 单位净值:1.0497 | 净值增长率:-0.01% | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.1807 | 截止日期:2024/4/26 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:2.31亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华宝宝丰高等级债券A(006300)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 925,505 | 873,684 | 1,035,528 | 536,408 |
| 结算备付金 | - | - | - | - |
| 存出保证金 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 294,723,689 | 267,332,887 | 61,898,529 | 649,434,523 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 294,723,689 | 267,332,887 | 61,898,529 | 649,434,523 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | 8,925,956 |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 14,094 | 2,804 | 31,456 | 65,532 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 295,663,288 | 268,209,375 | 62,965,513 | 658,962,419 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 62,025,761 | 45,002,564 | 11,003,381 | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 64,457 | 65,151 | 51,685 | 534,949 |
| 应付管理人报酬 | 59,563 | 55,384 | 13,151 | 163,361 |
| 应付托管费 | 19,854 | 18,461 | 4,384 | 54,454 |
| 应付销售服务费 | 77 | 126 | 69 | 94 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 32,976 | 12,986 | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 148,780 | 85,866 | 167,814 | 119,116 |
| 负债合计 | 62,351,468 | 45,240,539 | 11,240,483 | 871,973 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 222,329,724 | 213,691,879 | 49,624,668 | 639,462,316 |
| 未分配利润 | 10,982,096 | 9,276,956 | 2,100,361 | 18,628,130 |
| 所有者权益合计 | 233,311,820 | 222,968,835 | 51,725,029 | 658,090,446 |
| 负债和所有者权益总计 | 295,663,288 | 268,209,375 | 62,965,513 | 658,962,419 |
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