基金经理：郝黎黎
| 单位净值:0.0723 | 累计净值:0.0731 | 截止日期:2024/5/10 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.37亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)鹏华全球中短债债券A类美元现汇(QDII)(006285)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 6,580,627 | 6,614,918 | 5,187,612 | 17,059,252 |
| 结算备付金 | 1,344,563 | 130,546 | 1,231,873 | - |
| 存出保证金 | 72 | 785,187 | 712,800 | 2,219 |
| 交易性金融资产 | 48,772,299 | 60,755,713 | 50,469,566 | 55,638,590 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | 2,089,467 | 317,140 | - | - |
| 债券投资 | 46,682,831 | 60,438,573 | 50,469,566 | 55,638,590 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | 393 |
| 应收申购款 | 50,097,688 | 521,231 | 131,323 | 269,515 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 106,795,249 | 68,807,594 | 57,733,174 | 72,969,969 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 2,339,470 | - | - | - |
| 应付赎回款 | 493,106 | 671,858 | 742,182 | 10,431,702 |
| 应付管理人报酬 | 45,041 | 48,562 | 45,114 | 51,809 |
| 应付托管费 | 10,009 | 10,792 | 10,025 | 11,513 |
| 应付销售服务费 | 3,836 | 4,136 | 4,723 | 5,021 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 7,611 | 6,842 | 12,275 | 5,153 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 156,161 | 97,228 | 155,137 | 115,866 |
| 负债合计 | 3,055,234 | 839,418 | 969,457 | 10,621,064 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 197,408,872 | 130,017,475 | 112,198,890 | 130,671,774 |
| 未分配利润 | -93,668,857 | -62,049,299 | -55,435,173 | -68,322,868 |
| 所有者权益合计 | 103,740,015 | 67,968,177 | 56,763,717 | 62,348,905 |
| 负债和所有者权益总计 | 106,795,249 | 68,807,594 | 57,733,174 | 72,969,969 |
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