单位(元)中金瑞祥混合C(006280)资产负债表 |
报告期 |
2023/3/30 |
2023/1/13 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
资产 |
银行存款 |
788,406 |
7,746,980 |
27,335,627 |
2,630,759 |
结算备付金 |
- |
- |
2,972,241 |
1,153,622 |
存出保证金 |
- |
108,971 |
112,666 |
62,603 |
交易性金融资产 |
- |
3,463,362 |
236,739,966 |
260,748,127 |
其中:股票投资 |
- |
3,463,362 |
155,216,021 |
140,928,127 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
81,523,945 |
119,820,000 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
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- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
32,402 |
- |
9,788 |
70,684 |
应收利息 |
- |
- |
- |
1,072,999 |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
- |
- |
11,183 |
8,611 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
820,807 |
11,319,313 |
267,181,471 |
265,747,406 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
50,005,212 |
40,000,000 |
应付证券清算款 |
- |
- |
- |
- |
应付赎回款 |
- |
16,866 |
5,904 |
8,447 |
应付管理人报酬 |
- |
2,128 |
88,683 |
94,786 |
应付托管费 |
- |
426 |
17,737 |
18,957 |
应付销售服务费 |
- |
8 |
17 |
14 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
103,215 |
应交税费 |
- |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
17,014 |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
733 |
185,036 |
146,921 |
155,000 |
负债合计 |
733 |
204,464 |
50,264,475 |
40,397,434 |
所有者权益 |
实收基金 |
203,946 |
2,654,247 |
47,181,834 |
47,094,355 |
未分配利润 |
616,128 |
8,460,602 |
169,735,161 |
178,255,617 |
所有者权益合计 |
820,074 |
11,114,849 |
216,916,995 |
225,349,972 |
负债和所有者权益总计 |
820,807 |
11,319,313 |
267,181,471 |
265,747,406 |
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