基金经理：赵栩
| 单位净值:1.1505 | 净值增长率:0.24% | 累计净值:1.1505 | 截止日期:2024/5/10 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.51亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)工银上证50ETF联接A(006220)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 6,583,227 | 6,856,027 | 5,877,353 | 8,032,875 |
| 结算备付金 | 83,865 | 88,452 | 8,036 | 2,072 |
| 存出保证金 | 8,325 | 10,475 | 11,347 | 9,065 |
| 交易性金融资产 | 107,486,854 | 94,650,367 | 86,061,985 | 133,949,224 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | 107,486,854 | 94,650,367 | 86,061,985 | 133,949,224 |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | 64,272 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 442,378 | 91,701 | 71,744 | 136,683 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 114,604,650 | 101,697,022 | 92,094,735 | 142,129,919 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 498,860 | 51,353 | 321,316 | 805,382 |
| 应付管理人报酬 | 3,033 | 2,355 | 2,418 | 3,217 |
| 应付托管费 | 607 | 471 | 484 | 643 |
| 应付销售服务费 | 14,070 | 11,809 | 10,829 | 19,264 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 134,195 | 105,939 | 123,559 | 126,293 |
| 负债合计 | 650,765 | 171,927 | 458,606 | 954,800 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 106,833,689 | 90,216,032 | 78,918,245 | 106,886,351 |
| 未分配利润 | 7,120,196 | 11,309,063 | 12,717,884 | 34,288,768 |
| 所有者权益合计 | 113,953,885 | 101,525,095 | 91,636,129 | 141,175,119 |
| 负债和所有者权益总计 | 114,604,650 | 101,697,022 | 92,094,735 | 142,129,919 |
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