单位(元)前海联合泳祺纯债债券C(006204)资产负债表 |
报告期 |
2023/9/13 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
91,865 |
243,396 |
1,022,790 |
920,466 |
结算备付金 |
940 |
40,016 |
76,398 |
209,164 |
存出保证金 |
394 |
344 |
549 |
931 |
交易性金融资产 |
- |
606,667 |
395,280,188 |
298,064,831 |
其中:股票投资 |
- |
- |
- |
- |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
606,667 |
395,280,188 |
298,064,831 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
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应收证券清算款 |
506,091 |
- |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
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- |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
- |
- |
20 |
- |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
599,290 |
890,424 |
396,379,946 |
299,195,392 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
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- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
93,096,610 |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
- |
- |
应付赎回款 |
- |
- |
- |
- |
应付管理人报酬 |
66 |
48,892 |
76,919 |
73,723 |
应付托管费 |
22 |
16,297 |
25,640 |
24,574 |
应付销售服务费 |
0 |
0 |
4 |
293 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
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- |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
74,521 |
110,489 |
183,708 |
99,898 |
负债合计 |
74,610 |
175,678 |
93,382,881 |
198,489 |
所有者权益 |
实收基金 |
492,820 |
687,361 |
292,370,467 |
292,629,776 |
未分配利润 |
31,860 |
27,385 |
10,626,597 |
6,367,127 |
所有者权益合计 |
524,680 |
714,746 |
302,997,064 |
298,996,903 |
负债和所有者权益总计 |
599,290 |
890,424 |
396,379,946 |
299,195,392 |
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