基金经理：
| 单位净值:0.8450 | 净值增长率:-1.01% | 净值增长率:-1.01% | 累计净值:0.8450 | 截止日期:2024/2/26 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.43亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)鑫元核心资产股票A(006193)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/2/26 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | - | 6,743,172 | 1,741,466 | 6,056,438 |
| 结算备付金 | 94,659 | 202,823 | 124,802 | 239,060 |
| 存出保证金 | 39,964 | 30,403 | 30,349 | 29,356 |
| 交易性金融资产 | 37,418,554 | 43,163,278 | 52,421,432 | 44,206,119 |
| 其中：股票投资 | 34,670,227 | 40,410,820 | 50,075,099 | 44,206,119 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 2,748,326 | 2,752,458 | 2,346,333 | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 3,245,186 | 997,033 | - | 356,462 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | 889 | 5,000,004 | 1,735 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 44,090,373 | 51,137,599 | 59,318,053 | 50,889,171 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 543 | 990,777 | 1,709,508 | 5 |
| 应付赎回款 | 769,584 | 3,945 | 9,212 | 867 |
| 应付管理人报酬 | 31,648 | 41,055 | 36,847 | 43,121 |
| 应付托管费 | 6,330 | 8,211 | 9,212 | 10,780 |
| 应付销售服务费 | 661 | 1,001 | 542 | 823 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 58,420 | 126,944 | 155,213 | 275,344 |
| 负债合计 | 867,186 | 1,171,934 | 1,920,533 | 330,940 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 51,169,324 | 52,518,506 | 44,699,210 | 36,362,117 |
| 未分配利润 | -7,946,138 | -2,552,841 | 12,698,309 | 14,196,114 |
| 所有者权益合计 | 43,223,187 | 49,965,665 | 57,397,519 | 50,558,231 |
| 负债和所有者权益总计 | 44,090,373 | 51,137,599 | 59,318,053 | 50,889,171 |
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