单位(元)工银瑞福纯债债券A(006169)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
2,327,484 |
2,902,754 |
2,155,172 |
1,140,506 |
结算备付金 |
847,339 |
840,881 |
5,242,779 |
7,044,874 |
存出保证金 |
- |
2,404 |
15,284 |
16,548 |
交易性金融资产 |
41,348,142 |
20,200,888 |
711,840,679 |
684,953,693 |
其中:股票投资 |
- |
- |
- |
- |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
41,348,142 |
20,200,888 |
711,840,679 |
684,953,693 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
- |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
5,010 |
258 |
600 |
200 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
44,527,974 |
23,947,185 |
719,254,514 |
693,155,822 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
190,182,288 |
155,000,000 |
应付证券清算款 |
- |
- |
- |
22,924 |
应付赎回款 |
- |
26 |
99 |
25,604 |
应付管理人报酬 |
11,353 |
19,221 |
203,042 |
132,507 |
应付托管费 |
3,784 |
6,407 |
67,681 |
44,169 |
应付销售服务费 |
10,346 |
4,519 |
6,060 |
6,758 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
324 |
4,403 |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
179,475 |
174,941 |
197,849 |
85,001 |
负债合计 |
204,958 |
205,115 |
190,657,343 |
155,321,366 |
所有者权益 |
实收基金 |
39,502,218 |
21,353,613 |
477,366,191 |
475,970,102 |
未分配利润 |
4,820,798 |
2,388,457 |
51,230,980 |
61,864,354 |
所有者权益合计 |
44,323,016 |
23,742,070 |
528,597,171 |
537,834,456 |
负债和所有者权益总计 |
44,527,974 |
23,947,185 |
719,254,514 |
693,155,822 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。