基金经理：邓栋
| 单位净值:1.1130 | 净值增长率:-0.13% | 净值增长率:-0.13% | 累计净值:1.1130 | 截止日期:2024/4/25 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.58亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)宝盈融源可转债债券C(006148)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 8,303,743 | 11,025,730 | 19,333,641 | 20,567,081 |
| 结算备付金 | 5,627,311 | 6,563,541 | 9,045,077 | 946,621 |
| 存出保证金 | 19,869 | 35,191 | 97,371 | 3,979 |
| 交易性金融资产 | 185,608,879 | 228,801,469 | 316,783,678 | 180,805,419 |
| 其中：股票投资 | 23,633,336 | 37,970,891 | 46,759,616 | 28,590,206 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 161,975,543 | 190,830,578 | 270,024,061 | 152,215,213 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 5,175,588 | 3,318,575 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 23,237 | 69,746 | 538,398 | 16,561,782 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 199,583,039 | 251,671,264 | 349,116,739 | 218,884,882 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 50,693,820 | 52,982,366 | 90,774,995 | 28,100,000 |
| 应付证券清算款 | 524,721 | 4,992,026 | 6,700,871 | 7,768,311 |
| 应付赎回款 | 1,176,103 | 1,474,712 | 1,124,457 | 8,715,040 |
| 应付管理人报酬 | 88,680 | 111,281 | 159,542 | 58,875 |
| 应付托管费 | 25,337 | 31,795 | 45,584 | 16,821 |
| 应付销售服务费 | 16,905 | 21,795 | 33,833 | 12,246 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 1,838 | 2,156 | 3,033 | 506 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 234,487 | 141,840 | 259,669 | 95,144 |
| 负债合计 | 52,761,891 | 59,757,970 | 99,101,985 | 44,766,942 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 132,435,779 | 160,160,678 | 217,465,427 | 126,541,522 |
| 未分配利润 | 14,385,369 | 31,752,616 | 32,549,327 | 47,576,418 |
| 所有者权益合计 | 146,821,148 | 191,913,294 | 250,014,754 | 174,117,940 |
| 负债和所有者权益总计 | 199,583,039 | 251,671,264 | 349,116,739 | 218,884,882 |
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