单位(元)华泰柏瑞量化智慧混合C(006104)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
15,612,665 |
31,442,936 |
20,507,365 |
26,851,719 |
结算备付金 |
647,156 |
5,536,225 |
938,141 |
2,790,126 |
存出保证金 |
29,868 |
1,314,847 |
354,570 |
49,008 |
交易性金融资产 |
234,737,873 |
315,948,221 |
306,324,091 |
352,285,733 |
其中:股票投资 |
234,737,873 |
315,948,221 |
306,324,091 |
352,285,733 |
基金投资 |
- |
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- |
债券投资 |
- |
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资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
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应收证券清算款 |
- |
314,527 |
209,300 |
143,334 |
应收利息 |
- |
- |
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- |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
161,017 |
185,922 |
65,066 |
359,621 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
251,188,580 |
354,742,678 |
328,398,533 |
382,479,539 |
负债 |
短期借款 |
- |
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交易性金融负债 |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
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应付证券清算款 |
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- |
501,638 |
应付赎回款 |
176,509 |
56,454 |
163,811 |
735,258 |
应付管理人报酬 |
250,535 |
429,515 |
428,647 |
449,153 |
应付托管费 |
41,756 |
71,586 |
71,441 |
74,859 |
应付销售服务费 |
7,563 |
10,794 |
8,314 |
15,229 |
应付交易费用 |
- |
- |
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应交税费 |
- |
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应付利息 |
- |
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应付利润 |
- |
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- |
- |
其他负债 |
352,805 |
260,927 |
352,533 |
354,567 |
负债合计 |
829,168 |
829,276 |
1,024,746 |
2,130,703 |
所有者权益 |
实收基金 |
184,882,781 |
240,800,542 |
236,594,276 |
246,101,035 |
未分配利润 |
65,476,631 |
113,112,860 |
90,779,512 |
134,247,801 |
所有者权益合计 |
250,359,411 |
353,913,401 |
327,373,787 |
380,348,836 |
负债和所有者权益总计 |
251,188,580 |
354,742,678 |
328,398,533 |
382,479,539 |
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