单位(元)景顺长城景泰稳利定期开放债券C(006065)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
502,119 |
698,902 |
1,277,190 |
840,471 |
结算备付金 |
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存出保证金 |
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1,058 |
交易性金融资产 |
287,328,944 |
303,374,882 |
298,821,090 |
261,362,099 |
其中:股票投资 |
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基金投资 |
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债券投资 |
287,328,944 |
303,374,882 |
298,821,090 |
261,362,099 |
资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
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应收证券清算款 |
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应收利息 |
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应收股利 |
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应收申购款 |
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其他资产 |
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资产总计 |
287,831,062 |
304,073,783 |
300,098,281 |
262,203,628 |
负债 |
短期借款 |
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交易性金融负债 |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
58,515,522 |
77,591,049 |
77,016,719 |
25,028,400 |
应付证券清算款 |
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应付赎回款 |
136,765 |
221 |
210 |
115 |
应付管理人报酬 |
58,066 |
55,699 |
58,992 |
58,390 |
应付托管费 |
19,355 |
18,566 |
19,664 |
19,463 |
应付销售服务费 |
283 |
281 |
311 |
308 |
应付交易费用 |
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应交税费 |
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应付利息 |
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应付利润 |
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其他负债 |
193,678 |
108,622 |
192,944 |
118,295 |
负债合计 |
58,923,669 |
77,774,438 |
77,288,841 |
25,224,972 |
所有者权益 |
实收基金 |
220,837,985 |
220,990,189 |
220,993,921 |
221,124,535 |
未分配利润 |
8,069,408 |
5,309,156 |
1,815,519 |
15,854,121 |
所有者权益合计 |
228,907,394 |
226,299,345 |
222,809,440 |
236,978,656 |
负债和所有者权益总计 |
287,831,062 |
304,073,783 |
300,098,281 |
262,203,628 |
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