单位(元)景顺MSCI中国A股国际通指数增强A(006063)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
2,646,874 |
3,147,468 |
4,131,346 |
11,496,394 |
结算备付金 |
162,485 |
150,239 |
312,065 |
800,153 |
存出保证金 |
5,517 |
10,473 |
29,886 |
44,460 |
交易性金融资产 |
43,492,316 |
47,979,088 |
55,245,137 |
118,275,130 |
其中:股票投资 |
43,489,316 |
47,979,088 |
55,245,137 |
118,275,130 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
3,000 |
- |
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资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
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应收证券清算款 |
- |
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- |
36,026,892 |
应收利息 |
- |
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- |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
33,329 |
6,156 |
6,134 |
6,800 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
46,340,520 |
51,293,423 |
59,724,569 |
166,649,829 |
负债 |
短期借款 |
- |
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- |
交易性金融负债 |
- |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
- |
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应付证券清算款 |
- |
2,808 |
8 |
- |
应付赎回款 |
13,056 |
- |
36,170 |
38,281,564 |
应付管理人报酬 |
47,422 |
50,202 |
61,356 |
156,693 |
应付托管费 |
7,904 |
8,367 |
10,226 |
26,115 |
应付销售服务费 |
308 |
- |
- |
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应付交易费用 |
- |
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应交税费 |
- |
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应付利息 |
- |
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应付利润 |
- |
- |
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- |
其他负债 |
280,005 |
394,316 |
348,395 |
829,811 |
负债合计 |
348,695 |
455,693 |
456,156 |
39,294,183 |
所有者权益 |
实收基金 |
36,463,113 |
36,711,255 |
41,591,170 |
77,362,741 |
未分配利润 |
9,528,712 |
14,126,475 |
17,677,243 |
49,992,905 |
所有者权益合计 |
45,991,825 |
50,837,730 |
59,268,413 |
127,355,646 |
负债和所有者权益总计 |
46,340,520 |
51,293,423 |
59,724,569 |
166,649,829 |
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