基金经理：韩正宇
| 单位净值:1.1274 | 净值增长率:-0.06% | 净值增长率:-0.06% | 累计净值:1.2054 | 截止日期:2024/4/26 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:10.62亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国联恒惠纯债A(006035)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 5,219,983 | 1,103,437 | 2,179,120 | 875,890 |
| 结算备付金 | 1,115,240 | 250,842 | - | 105,465 |
| 存出保证金 | 5,988 | 151,462 | 84,667 | 5,904 |
| 交易性金融资产 | 1,218,563,958 | 1,254,585,256 | 1,012,823,461 | 1,317,097,022 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 1,218,563,958 | 1,254,585,256 | 1,012,823,461 | 1,317,097,022 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 305,000 | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 4 | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 1,225,210,174 | 1,256,090,996 | 1,015,087,249 | 1,318,084,282 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 174,468,455 | 225,103,071 | - | 312,255,401 |
| 应付证券清算款 | 4,070,185 | 4,775 | - | - |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 265,385 | 253,882 | 259,115 | 247,767 |
| 应付托管费 | 88,462 | 84,627 | 86,372 | 82,589 |
| 应付销售服务费 | 42 | 40 | 41 | 41 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 73,682 | 53,285 | 11,927 | 60,141 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 187,997 | 110,524 | 241,823 | 109,011 |
| 负债合计 | 179,154,209 | 225,610,204 | 599,277 | 312,754,950 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 942,730,850 | 941,684,559 | 941,684,866 | 941,694,526 |
| 未分配利润 | 103,325,116 | 88,796,234 | 72,803,106 | 63,634,806 |
| 所有者权益合计 | 1,046,055,966 | 1,030,480,792 | 1,014,487,972 | 1,005,329,332 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,225,210,174 | 1,256,090,996 | 1,015,087,249 | 1,318,084,282 |
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