单位(元)创金合信汇泽三个月定开债券C(006033)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
资产 |
银行存款 |
3,095,184 |
4,509,389 |
结算备付金 |
4,054,608 |
52,575 |
存出保证金 |
67,707 |
- |
交易性金融资产 |
1,482,534,073 |
215,909,277 |
其中:股票投资 |
- |
- |
基金投资 |
- |
- |
债券投资 |
1,482,534,073 |
215,909,277 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
应收申购款 |
- |
1,100 |
其他资产 |
- |
- |
资产总计 |
1,489,751,573 |
220,472,340 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
471,809,658 |
- |
应付证券清算款 |
24,584 |
- |
应付赎回款 |
- |
- |
应付管理人报酬 |
258,513 |
80,625 |
应付托管费 |
86,171 |
26,875 |
应付销售服务费 |
10 |
- |
应付交易费用 |
- |
- |
应交税费 |
28,298 |
28,969 |
应付利息 |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
其他负债 |
248,863 |
96,346 |
负债合计 |
472,456,096 |
232,816 |
所有者权益 |
实收基金 |
870,397,829 |
192,190,781 |
未分配利润 |
146,897,648 |
28,048,744 |
所有者权益合计 |
1,017,295,477 |
220,239,525 |
负债和所有者权益总计 |
1,489,751,573 |
220,472,340 |
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