单位(元)诺安鼎利混合A(006005)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
240,733 |
598,761 |
1,583,668 |
1,019,006 |
结算备付金 |
148,440 |
214,213 |
197,192 |
288,697 |
存出保证金 |
3,121 |
4,568 |
753 |
464 |
交易性金融资产 |
26,894,559 |
28,721,227 |
14,096,483 |
12,698,883 |
其中:股票投资 |
5,952,629 |
5,457,440 |
1,821,963 |
952,908 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
20,941,930 |
23,263,788 |
12,274,520 |
11,745,975 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
699,910 |
1,699,410 |
- |
2,000,000 |
应收证券清算款 |
361 |
885 |
- |
301 |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
797 |
784 |
64,484 |
1,710 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
27,987,922 |
31,239,849 |
15,942,580 |
16,009,060 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
600,227 |
- |
应付证券清算款 |
- |
10,317 |
2 |
- |
应付赎回款 |
2,212 |
3,432 |
3,269 |
66,106 |
应付管理人报酬 |
23,660 |
25,721 |
12,906 |
13,286 |
应付托管费 |
4,732 |
6,430 |
3,227 |
3,321 |
应付销售服务费 |
6,749 |
6,669 |
6,647 |
6,575 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
547 |
985 |
161 |
491 |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
59,332 |
43,910 |
41,294 |
25,139 |
负债合计 |
97,232 |
97,464 |
667,732 |
114,918 |
所有者权益 |
实收基金 |
23,423,727 |
26,133,319 |
12,842,164 |
13,144,566 |
未分配利润 |
4,466,963 |
5,009,066 |
2,432,685 |
2,749,577 |
所有者权益合计 |
27,890,690 |
31,142,385 |
15,274,849 |
15,894,143 |
负债和所有者权益总计 |
27,987,922 |
31,239,849 |
15,942,580 |
16,009,060 |
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