单位(元)摩根核心精选股票A(005983)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
22,794,255 |
25,676,744 |
29,277,927 |
39,947,957 |
结算备付金 |
321,625 |
568,526 |
926,638 |
1,515,729 |
存出保证金 |
78,819 |
141,192 |
292,000 |
420,035 |
交易性金融资产 |
194,803,315 |
296,993,544 |
324,848,445 |
594,169,038 |
其中:股票投资 |
194,803,315 |
296,993,544 |
324,848,445 |
594,169,038 |
基金投资 |
- |
- |
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- |
债券投资 |
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资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
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应收证券清算款 |
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应收利息 |
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应收股利 |
- |
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- |
- |
应收申购款 |
192,005 |
273,127 |
351,279 |
1,754,344 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
218,190,019 |
323,653,133 |
355,696,289 |
637,807,104 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
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交易性金融负债 |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
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应付证券清算款 |
2,347,192 |
- |
2,091,522 |
3,307,006 |
应付赎回款 |
764,954 |
619,923 |
7,796,372 |
6,075,166 |
应付管理人报酬 |
213,105 |
374,815 |
446,936 |
725,814 |
应付托管费 |
35,518 |
62,469 |
74,489 |
120,969 |
应付销售服务费 |
4,567 |
4,938 |
2,303 |
319 |
应付交易费用 |
- |
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应交税费 |
- |
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应付利息 |
- |
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应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
418,607 |
880,931 |
847,886 |
902,871 |
负债合计 |
3,783,941 |
1,943,077 |
11,259,509 |
11,132,145 |
所有者权益 |
实收基金 |
191,274,997 |
195,844,256 |
188,059,021 |
246,628,897 |
未分配利润 |
23,131,081 |
125,865,801 |
156,377,759 |
380,046,062 |
所有者权益合计 |
214,406,078 |
321,710,056 |
344,436,780 |
626,674,959 |
负债和所有者权益总计 |
218,190,019 |
323,653,133 |
355,696,289 |
637,807,104 |
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