单位(元)华富恒悦定期开放债券A(005923)资产负债表 |
报告期 |
2019/3/28 |
2018/12/31 |
资产 |
银行存款 |
518,296 |
5,523,102 |
结算备付金 |
3,387 |
2,066,116 |
存出保证金 |
25,633 |
67,563 |
交易性金融资产 |
- |
80,263,300 |
其中:股票投资 |
- |
- |
基金投资 |
- |
- |
债券投资 |
- |
80,263,300 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
97,964,772 |
应收证券清算款 |
- |
34,551,413 |
应收利息 |
90 |
2,017,031 |
应收股利 |
- |
- |
应收申购款 |
- |
994 |
其他资产 |
- |
- |
资产总计 |
547,406 |
222,454,290 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
应付赎回款 |
- |
100,631,711 |
应付管理人报酬 |
75 |
53,762 |
应付托管费 |
25 |
17,921 |
应付销售服务费 |
26 |
63 |
应付交易费用 |
95 |
13,750 |
应交税费 |
- |
52,661 |
应付利息 |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
其他负债 |
231,644 |
239,000 |
负债合计 |
231,864 |
101,008,869 |
所有者权益 |
实收基金 |
306,662 |
120,822,800 |
未分配利润 |
8,880 |
622,621 |
所有者权益合计 |
315,542 |
121,445,421 |
负债和所有者权益总计 |
547,406 |
222,454,290 |
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