单位(元)华宝香港精选混合(005883)资产负债表 |
报告期 |
2021/9/3 |
2021/6/30 |
2020/12/31 |
2020/6/30 |
资产 |
银行存款 |
12,894,653 |
10,533,504 |
2,429,261 |
8,759,575 |
结算备付金 |
- |
- |
426,318 |
328,930 |
存出保证金 |
- |
- |
115,597 |
8,323 |
交易性金融资产 |
- |
25,835,410 |
23,394,175 |
24,780,374 |
其中:股票投资 |
- |
25,835,410 |
23,394,175 |
24,780,374 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
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资产支持证券投资 |
- |
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衍生金融资产 |
- |
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买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
- |
762,342 |
- |
应收利息 |
5,518 |
1,055 |
570 |
1,064 |
应收股利 |
36,553 |
208,833 |
2,361 |
385,791 |
应收申购款 |
- |
8,124 |
25,706 |
193,189 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
12,936,724 |
36,586,926 |
27,156,330 |
34,457,247 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
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衍生金融负债 |
- |
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卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
6 |
- |
562,860 |
应付赎回款 |
1,405,012 |
6,927,427 |
755,185 |
935,452 |
应付管理人报酬 |
1,924 |
44,022 |
39,065 |
43,814 |
应付托管费 |
321 |
7,337 |
6,511 |
7,302 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
316,122 |
298,824 |
242,411 |
182,326 |
应交税费 |
- |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
16,212 |
18,702 |
101,306 |
64,961 |
负债合计 |
1,739,590 |
7,296,318 |
1,144,478 |
1,796,716 |
所有者权益 |
实收基金 |
9,903,756 |
22,314,779 |
21,198,584 |
31,136,956 |
未分配利润 |
1,293,378 |
6,975,829 |
4,813,268 |
1,523,574 |
所有者权益合计 |
11,197,134 |
29,290,608 |
26,011,852 |
32,660,530 |
负债和所有者权益总计 |
12,936,724 |
36,586,926 |
27,156,330 |
34,457,247 |
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