单位(元)平安MSCI中国A股国际ETF联接C(005869)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
2,155,397 |
347,005 |
2,464,785 |
6,683,232 |
结算备付金 |
- |
1,269 |
- |
39,744 |
存出保证金 |
522 |
975 |
777 |
14,572 |
交易性金融资产 |
61,368,694 |
71,499,996 |
74,451,625 |
80,197,360 |
其中:股票投资 |
1,384,478 |
- |
- |
- |
基金投资 |
58,264,244 |
68,080,255 |
71,474,131 |
80,197,360 |
债券投资 |
1,719,972 |
3,419,741 |
2,977,494 |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
51,188 |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
104,972 |
13,719 |
19,474 |
61,592 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
63,629,585 |
71,914,151 |
76,936,662 |
86,996,499 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
- |
- |
应付赎回款 |
285,656 |
42,477 |
17,411 |
338,582 |
应付管理人报酬 |
2,112 |
1,555 |
2,236 |
2,934 |
应付托管费 |
422 |
311 |
447 |
587 |
应付销售服务费 |
3,087 |
3,450 |
3,875 |
4,104 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
38,375 |
60,499 |
122,000 |
129,211 |
负债合计 |
329,652 |
108,293 |
145,970 |
475,418 |
所有者权益 |
实收基金 |
48,251,032 |
49,805,910 |
52,454,716 |
52,566,762 |
未分配利润 |
15,048,901 |
21,999,947 |
24,335,976 |
33,954,318 |
所有者权益合计 |
63,299,932 |
71,805,858 |
76,790,692 |
86,521,080 |
负债和所有者权益总计 |
63,629,585 |
71,914,151 |
76,936,662 |
86,996,499 |
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