单位(元)银华裕利混合发起式(005848)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
21,149,325 |
24,692,985 |
20,025,866 |
4,749,838 |
结算备付金 |
185,898 |
57,196 |
141,306 |
25,707 |
存出保证金 |
14,697 |
18,320 |
15,047 |
32,846 |
交易性金融资产 |
113,740,135 |
74,237,806 |
68,856,745 |
40,240,136 |
其中:股票投资 |
113,740,135 |
74,237,806 |
68,856,745 |
40,240,136 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
- |
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资产支持证券投资 |
- |
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衍生金融资产 |
- |
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买入返售金融资产 |
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应收证券清算款 |
- |
- |
- |
468,737 |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
22,160 |
20,576 |
- |
- |
应收申购款 |
2,025,247 |
130 |
350 |
671 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
137,137,462 |
99,027,014 |
89,039,314 |
45,517,935 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
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- |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
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- |
- |
应付证券清算款 |
4 |
3 |
4,672 |
876,900 |
应付赎回款 |
169,459 |
- |
25 |
1,674 |
应付管理人报酬 |
131,676 |
121,869 |
102,831 |
52,054 |
应付托管费 |
21,946 |
20,312 |
17,138 |
8,676 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
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应交税费 |
- |
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应付利息 |
- |
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- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
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其他负债 |
233,194 |
86,513 |
173,577 |
55,971 |
负债合计 |
556,279 |
228,697 |
298,243 |
995,275 |
所有者权益 |
实收基金 |
69,028,259 |
51,575,436 |
47,608,030 |
20,481,818 |
未分配利润 |
67,552,923 |
47,222,881 |
41,133,042 |
24,040,842 |
所有者权益合计 |
136,581,183 |
98,798,317 |
88,741,071 |
44,522,660 |
负债和所有者权益总计 |
137,137,462 |
99,027,014 |
89,039,314 |
45,517,935 |
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